تحلیل سهام Build-a-bear Workshop Inc. (BBW) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Build-a-bear Workshop Inc. (BBW)
Build-a-bear Workshop Inc. (BBW) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۶۷ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۵۳۰ میلیون دلار و سود خالصش ۵۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۰٪.
امتیاز کلی Build-a-bear Workshop Inc. (BBW) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷٫۴، P/FCF حدود ۱۵٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -9% | 11% | 10% | 11% | 10% | 10% |
| ROIC | -8% | 25% | 23% | 25% | 22% | 18% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Build-a-bear Workshop Inc. (BBW)
آیا سهم Build-a-bear Workshop Inc. (BBW) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 7.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 58٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Build-a-bear Workshop Inc. (BBW) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Build-a-bear Workshop Inc. (BBW) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.33٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.