تحلیل سهام Biocryst Pharmaceuticals Inc. (BCRX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Biocryst Pharmaceuticals Inc. (BCRX)
Biocryst Pharmaceuticals Inc. (BCRX) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸۷۵ میلیون دلار و سود خالصش ۲۶۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۰٪.
امتیاز کلی Biocryst Pharmaceuticals Inc. (BCRX) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۵٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۷۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 |
| سود خالص | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | -1026% | -117% | -91% | -68% | -20% | 30% |
| ROIC | -129% | -71% | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Biocryst Pharmaceuticals Inc. (BCRX)
آیا سهم Biocryst Pharmaceuticals Inc. (BCRX) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 75٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Biocryst Pharmaceuticals Inc. (BCRX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Biocryst Pharmaceuticals Inc. (BCRX) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.