تحلیل سهام Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX)
Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۰ میلیون دلار و سود خالصش ۲۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۲٪.
امتیاز کلی Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۳۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۱۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.1 |
| سود خالص | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | — |
| حاشیه سود خالص | — | — | — | — | — | 32% |
| ROIC | -17% | -44% | -51% | -48% | -59% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX)
آیا سهم Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 213٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.