تحلیل سهام Brookfield Property Partners L.P. (BPYPN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Brookfield Property Partners L.P. (BPYPN)
Brookfield Property Partners L.P. (BPYPN) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۶٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش −۳۰۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۴٪.
امتیاز کلی Brookfield Property Partners L.P. (BPYPN) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 9.5 | 9.1 | 7.1 |
| سود خالص | -2.1 | 3.5 | 1.0 | -1.8 | -2.0 | -0.3 |
| جریان نقد آزاد | 1.2 | 0.5 | -0.3 | -1.2 | 0.6 | -1.4 |
| حاشیه سود خالص | -31% | 49% | 14% | -20% | -22% | -4% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Brookfield Property Partners L.P. (BPYPN)
آیا سهم Brookfield Property Partners L.P. (BPYPN) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 88٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Brookfield Property Partners L.P. (BPYPN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Brookfield Property Partners L.P. (BPYPN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 10.96٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.