تحلیل سهام Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP)
Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۰٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۳٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۱٪.
امتیاز کلی Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶۱٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 8.9 | 11.5 | 14.4 | 17.9 | 21.0 | 23.1 |
| سود خالص | 0.9 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.5 |
| جریان نقد آزاد | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | -0.3 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | 10% | 24% | 10% | 8% | 8% | 11% |
| ROIC | 7% | 9% | 10% | 8% | 14% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP)
آیا سهم Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 61.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 70٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.88٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.