تحلیل سهام Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۲٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۲٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۰۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۶٫۷، P/FCF حدود ۳۷٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 9.4 | 9.5 | 10.7 | 11.5 | 11.5 | 12.5 |
| سود خالص | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| جریان نقد آزاد | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.8 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 6% | 5% | 6% | 5% | 5% |
| ROIC | 18% | 7% | 7% | 9% | 6% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)
آیا سهم Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 16.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 33٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.78٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.