تحلیل سهام Buckle Inc. (BKE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Buckle Inc. (BKE)
Buckle Inc. (BKE) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۱۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۶٪.
امتیاز کلی Buckle Inc. (BKE) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰٫۹، P/FCF حدود ۱۲٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
| سود خالص | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 14% | 20% | 19% | 17% | 16% | 16% |
| ROIC | 18% | 42% | 37% | 28% | 24% | 25% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Buckle Inc. (BKE)
آیا سهم Buckle Inc. (BKE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 10.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 55٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Buckle Inc. (BKE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Buckle Inc. (BKE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.02٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.