تحلیل سهام Bellring Brands, Inc. (BRBR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Bellring Brands, Inc. (BRBR)
Bellring Brands, Inc. (BRBR) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۱۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Bellring Brands, Inc. (BRBR) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶٫۷، P/FCF حدود ۴٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۲۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 2% | 6% | 10% | 12% | 9% |
| ROIC | — | — | 30% | 39% | 45% | 40% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Bellring Brands, Inc. (BRBR)
آیا سهم Bellring Brands, Inc. (BRBR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 6.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 125٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Bellring Brands, Inc. (BRBR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Bellring Brands, Inc. (BRBR) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.