تحلیل سهام Brady Corp. (BRC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Brady Corp. (BRC)
Brady Corp. (BRC) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۰۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی Brady Corp. (BRC) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۹٫۸، P/FCF حدود ۲۰٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۹۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 11% | 12% | 13% | 15% | 13% | 12% |
| ROIC | 13% | 14% | 16% | 16% | 14% | 14% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Brady Corp. (BRC)
آیا سهم Brady Corp. (BRC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 19.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 197٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Brady Corp. (BRC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Brady Corp. (BRC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.21٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.