تحلیل سهام Oil-Dri Corp of America (ODC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Oil-Dri Corp of America (ODC)
Oil-Dri Corp of America (ODC) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۴۹۴ میلیون دلار و سود خالصش ۵۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی Oil-Dri Corp of America (ODC) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۸، P/FCF حدود ۲۲٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 2% | 7% | 9% | 11% | 12% |
| ROIC | 6% | 2% | 16% | 15% | 18% | 16% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Oil-Dri Corp of America (ODC)
آیا سهم Oil-Dri Corp of America (ODC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 41٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Oil-Dri Corp of America (ODC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Oil-Dri Corp of America (ODC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.26٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.