تحلیل سهام Betterware de Mexico, S.a.p.i. de C.V (BWMX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Betterware de Mexico, S.a.p.i. de C.V (BWMX)
Betterware de Mexico, S.a.p.i. de C.V (BWMX) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۶۶ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۵۹ میلیون دلار و سود خالصش ۵۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Betterware de Mexico, S.a.p.i. de C.V (BWMX) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸٫۸، P/FCF حدود ۴٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۲۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | — | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 17% | 8% | 8% | 5% | 7% |
| ROIC | 47% | 67% | 17% | 25% | 18% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Betterware de Mexico, S.a.p.i. de C.V (BWMX)
آیا سهم Betterware de Mexico, S.a.p.i. de C.V (BWMX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 8.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 227٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Betterware de Mexico, S.a.p.i. de C.V (BWMX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Betterware de Mexico, S.a.p.i. de C.V (BWMX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 7.55٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.