تحلیل سهام Caleres Inc. (CAL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Caleres Inc. (CAL)
Caleres Inc. (CAL) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۶۸ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش −۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۰٪.
امتیاز کلی Caleres Inc. (CAL) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸٫۹، P/FCF حدود ۶٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۳۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.1 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
| سود خالص | -0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -21% | 5% | 6% | 6% | 4% | 0% |
| ROIC | -37% | 13% | 14% | 14% | 8% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Caleres Inc. (CAL)
آیا سهم Caleres Inc. (CAL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 8.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 132٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Caleres Inc. (CAL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Caleres Inc. (CAL) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.08٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.