تحلیل سهام Crocs, Inc. (CROX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Crocs, Inc. (CROX)
Crocs, Inc. (CROX) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش −۸۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲٪.
امتیاز کلی Crocs, Inc. (CROX) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱٫۶، P/FCF حدود ۹٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 4.0 |
| سود خالص | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
| حاشیه سود خالص | 23% | 31% | 15% | 20% | 23% | -2% |
| ROIC | 25% | 54% | 18% | 27% | 23% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Crocs, Inc. (CROX)
آیا سهم Crocs, Inc. (CROX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 11.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 83٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Crocs, Inc. (CROX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Crocs, Inc. (CROX) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.