تحلیل سهام CrossAmerica Partners LP (CAPL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل CrossAmerica Partners LP (CAPL)
CrossAmerica Partners LP (CAPL) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۰۸ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی CrossAmerica Partners LP (CAPL) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵٫۴، P/FCF حدود ۸٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.9 | 3.6 | 5.0 | 4.4 | 4.1 | 3.7 |
| سود خالص | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 6% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم CrossAmerica Partners LP (CAPL)
آیا سهم CrossAmerica Partners LP (CAPL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 15.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 74٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی CrossAmerica Partners LP (CAPL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا CrossAmerica Partners LP (CAPL) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 9.33٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.