تحلیل سهام Genesis Energy LP (GEL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Genesis Energy LP (GEL)
Genesis Energy LP (GEL) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش −۴۴۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۷٪.
امتیاز کلی Genesis Energy LP (GEL) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷۱٫۰، P/FCF حدود ۵٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
| سود خالص | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -23% | -8% | 3% | 7% | -4% | -27% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Genesis Energy LP (GEL)
آیا سهم Genesis Energy LP (GEL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 71.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 65٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Genesis Energy LP (GEL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Genesis Energy LP (GEL) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.45٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.