تحلیل سهام Caseys General Stores Inc. (CASY) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Caseys General Stores Inc. (CASY)
Caseys General Stores Inc. (CASY) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۴٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱۷٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۷۱۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Caseys General Stores Inc. (CASY) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۲٫۲، P/FCF حدود ۳۸٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 8.7 | 13.0 | 15.1 | 14.9 | 15.9 | 17.6 |
| سود خالص | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Caseys General Stores Inc. (CASY)
آیا سهم Caseys General Stores Inc. (CASY) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 32.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 57٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Caseys General Stores Inc. (CASY) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Caseys General Stores Inc. (CASY) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.38٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.