تحلیل سهام Penske Automotive Group, Inc. (PAG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Penske Automotive Group, Inc. (PAG)
Penske Automotive Group, Inc. (PAG) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۴٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۱٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۹۳۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Penske Automotive Group, Inc. (PAG) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵٫۶، P/FCF حدود ۲۸٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 20.4 | 25.6 | 27.8 | 30.9 | 31.9 | 31.8 |
| سود خالص | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| جریان نقد آزاد | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 5% | 5% | 4% | 3% | 3% |
| ROIC | 7% | 13% | 14% | 12% | 11% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Penske Automotive Group, Inc. (PAG)
آیا سهم Penske Automotive Group, Inc. (PAG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 15.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 11٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Penske Automotive Group, Inc. (PAG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Penske Automotive Group, Inc. (PAG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.75٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.