تحلیل سهام Cameco Corp. (CCJ) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cameco Corp. (CCJ)
Cameco Corp. (CCJ) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۲٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۳۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۷٪.
امتیاز کلی Cameco Corp. (CCJ) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱۲٫۸، P/FCF حدود ۸۱٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| سود خالص | -0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| حاشیه سود خالص | -3% | -7% | 5% | 14% | 5% | 17% |
| ROIC | -1% | -2% | 0% | 3% | 4% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cameco Corp. (CCJ)
آیا سهم Cameco Corp. (CCJ) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 112.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 86٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cameco Corp. (CCJ) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cameco Corp. (CCJ) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.22٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.