تحلیل سهام Uranium Energy Corp. (UEC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Uranium Energy Corp. (UEC)
Uranium Energy Corp. (UEC) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۳۷ میلیون دلار و سود خالصش −۱۳۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳۶۹٪.
امتیاز کلی Uranium Energy Corp. (UEC) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۵٪.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | — | 23% | -2% | -13045% | -131% | -369% |
| ROIC | -9% | -5% | 1% | -6% | -7% | -10% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Uranium Energy Corp. (UEC)
آیا سهم Uranium Energy Corp. (UEC) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Uranium Energy Corp. (UEC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Uranium Energy Corp. (UEC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.