تحلیل سهام CF Industries Holdings, Inc. (CF) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل CF Industries Holdings, Inc. (CF)
CF Industries Holdings, Inc. (CF) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۸٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۱٪.
امتیاز کلی CF Industries Holdings, Inc. (CF) در تحلیل ما ۴٫۰ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸٫۹، P/FCF حدود ۹٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.1 | 6.5 | 11.2 | 6.6 | 5.9 | 7.1 |
| سود خالص | 0.3 | 0.9 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.9 | 2.4 | 3.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 14% | 30% | 23% | 21% | 21% |
| ROIC | 8% | 20% | 50% | 20% | 18% | 22% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم CF Industries Holdings, Inc. (CF)
آیا سهم CF Industries Holdings, Inc. (CF) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 8.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 17٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی CF Industries Holdings, Inc. (CF) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا CF Industries Holdings, Inc. (CF) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.95٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.