تحلیل سهام Scotts Miracle-gro Co. (SMG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Scotts Miracle-gro Co. (SMG)
Scotts Miracle-gro Co. (SMG) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۴۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Scotts Miracle-gro Co. (SMG) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۲٫۸، P/FCF حدود ۱۴٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.1 | 4.9 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.4 |
| سود خالص | 0.4 | 0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 9% | 10% | -11% | -11% | -1% | 4% |
| ROIC | 19% | 15% | -10% | -6% | 8% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Scotts Miracle-gro Co. (SMG)
آیا سهم Scotts Miracle-gro Co. (SMG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 22.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 68٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Scotts Miracle-gro Co. (SMG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Scotts Miracle-gro Co. (SMG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.24٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.