تحلیل سهام Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN)
Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۰۱ میلیون دلار و سود خالصش ۶۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۴٪.
امتیاز کلی Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲٫۷، P/FCF حدود ۴۳٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 31% | 37% | 39% | — | 23% | 34% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN)
آیا سهم Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 12.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 8٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.04٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.