تحلیل سهام HSBC Holdings PLC (HSBC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل HSBC Holdings PLC (HSBC)
HSBC Holdings PLC (HSBC) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۹۲٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۸٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۳٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۴٪.
امتیاز کلی HSBC Holdings PLC (HSBC) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱٫۲، P/FCF حدود ۶٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 50.4 | 49.6 | 50.6 | 66.1 | 65.9 | 68.3 |
| سود خالص | 5.2 | 13.9 | 16.0 | 24.6 | 25.0 | 23.1 |
| جریان نقد آزاد | 180.8 | 103.2 | 18.1 | 38.0 | 64.0 | 28.3 |
| حاشیه سود خالص | 10% | 28% | 32% | 37% | 38% | 34% |
| ROIC | 3% | 7% | 8% | 13% | 12% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم HSBC Holdings PLC (HSBC)
آیا سهم HSBC Holdings PLC (HSBC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 11.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 16٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی HSBC Holdings PLC (HSBC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا HSBC Holdings PLC (HSBC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.39٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.