تحلیل سهام Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۸۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۳ میلیون دلار و سود خالصش ۱۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۷٪.
امتیاز کلی Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) در تحلیل ما ۴٫۰ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷٫۸، P/FCF حدود ۱۸٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
⚠️ نقاط ضعف
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 9% | 44% | 19% | 17% | 28% | 27% |
| ROIC | 11% | 10% | 21% | 20% | 14% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)
آیا سهم Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 7.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 53٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.