تحلیل سهام Church & Dwight Co. Inc. (CHD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Church & Dwight Co. Inc. (CHD)
Church & Dwight Co. Inc. (CHD) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۶٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۷۳۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی Church & Dwight Co. Inc. (CHD) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۳٫۹، P/FCF حدود ۲۴٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 6.2 |
| سود خالص | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| جریان نقد آزاد | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 |
| حاشیه سود خالص | 16% | 16% | 8% | 13% | 10% | 12% |
| ROIC | 17% | 14% | 8% | 13% | 9% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Church & Dwight Co. Inc. (CHD)
آیا سهم Church & Dwight Co. Inc. (CHD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 33.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 43٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Church & Dwight Co. Inc. (CHD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Church & Dwight Co. Inc. (CHD) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.15٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.