تحلیل سهام پراکتر اند گمبل (PG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل پراکتر اند گمبل (PG)
پراکتر اند گمبل (PG) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۷۸٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۸۷٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۶٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی پراکتر اند گمبل (PG) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۴٫۶، P/FCF حدود ۲۴٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 76.1 | 80.2 | 82.0 | 84.0 | 84.3 | 87.0 |
| سود خالص | 14.3 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 16.0 | 16.0 |
| جریان نقد آزاد | 15.6 | 13.6 | 13.8 | 16.5 | 14.0 | 15.1 |
| حاشیه سود خالص | 19% | 18% | 18% | 18% | 19% | 18% |
| ROIC | 19% | 20% | 19% | 18% | 19% | 19% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم پراکتر اند گمبل (PG)
آیا سهم پراکتر اند گمبل (PG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 24.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 24٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی پراکتر اند گمبل (PG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا پراکتر اند گمبل (PG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.69٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.