تحلیل سهام Coherus Oncology, Inc. (CHRS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Coherus Oncology, Inc. (CHRS)
Coherus Oncology, Inc. (CHRS) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۲۱ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش — و سود خالصش ۱۶۸ میلیون دلار بوده.
امتیاز کلی Coherus Oncology, Inc. (CHRS) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۲۶۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | — |
| سود خالص | 0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.6 |
| حاشیه سود خالص | 28% | -88% | -138% | -92% | 108% | — |
| ROIC | 52% | -246% | — | — | — | -282% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Coherus Oncology, Inc. (CHRS)
آیا سهم Coherus Oncology, Inc. (CHRS) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 89٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Coherus Oncology, Inc. (CHRS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Coherus Oncology, Inc. (CHRS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.