تحلیل سهام Charter Communications, Inc. (CHTR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Charter Communications, Inc. (CHTR)
Charter Communications, Inc. (CHTR) از شرکت‌های بخش مخابرات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۵٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۴٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۵٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Charter Communications, Inc. (CHTR) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳٫۰، P/FCF حدود ۳٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۸۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 48.1 | 51.7 | 54.0 | 54.6 | 55.1 | 54.8 |
| سود خالص | 3.2 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 5.0 |
| جریان نقد آزاد | 7.1 | 8.6 | 5.5 | 3.3 | 3.2 | 4.4 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 9% | 9% | 8% | 9% | 9% |
| ROIC | 7% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Charter Communications, Inc. (CHTR)
آیا سهم Charter Communications, Inc. (CHTR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 3.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 488٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Charter Communications, Inc. (CHTR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Charter Communications, Inc. (CHTR) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.