تحلیل سهام Rogers Communications Inc. (RCI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Rogers Communications Inc. (RCI)
Rogers Communications Inc. (RCI) از شرکت‌های بخش مخابرات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۸٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۵٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۵٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۲٪.
امتیاز کلی Rogers Communications Inc. (RCI) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۷٫۱، P/FCF حدود ۸٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 10.9 | 11.5 | 11.4 | 14.6 | 14.3 | 15.9 |
| سود خالص | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 5.0 |
| جریان نقد آزاد | 1.6 | — | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.6 |
| حاشیه سود خالص | 11% | 11% | 11% | 4% | 8% | 32% |
| ROIC | 15% | 14% | 11% | 10% | 14% | 15% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Rogers Communications Inc. (RCI)
آیا سهم Rogers Communications Inc. (RCI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 27.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 11٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Rogers Communications Inc. (RCI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Rogers Communications Inc. (RCI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.38٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.