تحلیل سهام Cigna Group (CI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cigna Group (CI)
Cigna Group (CI) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۸٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۷۴٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۶٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی Cigna Group (CI) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲٫۲، P/FCF حدود ۸٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 160.4 | 174.1 | 180.5 | 195.3 | 247.1 | 274.9 |
| سود خالص | 8.5 | 5.4 | 6.7 | 5.2 | 3.4 | 6.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | 5% | 3% | 4% | 3% | 1% | 2% |
| ROIC | 8% | 8% | 9% | 11% | 9% | 10% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cigna Group (CI)
آیا سهم Cigna Group (CI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 12.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 103٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cigna Group (CI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cigna Group (CI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.09٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.