تحلیل سهام Elevance Health, Inc. (ELV) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Elevance Health, Inc. (ELV)
Elevance Health, Inc. (ELV) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۹٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۹۹٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۵٫۷ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Elevance Health, Inc. (ELV) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۶، P/FCF حدود ۱۳٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 121.9 | 138.6 | 156.6 | 171.3 | 177.0 | 199.1 |
| سود خالص | 4.6 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 5.7 |
| جریان نقد آزاد | 9.7 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 4.6 | 3.2 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% |
| ROIC | 9% | 10% | 11% | 10% | 8% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Elevance Health, Inc. (ELV)
آیا سهم Elevance Health, Inc. (ELV) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 7٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Elevance Health, Inc. (ELV) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Elevance Health, Inc. (ELV) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.64٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.