تحلیل سهام Cms Energy Corp. (CMS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cms Energy Corp. (CMS)
Cms Energy Corp. (CMS) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۲٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی Cms Energy Corp. (CMS) در تحلیل ما ۰٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 8.5 |
| سود خالص | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| جریان نقد آزاد | -1.0 | -0.3 | -1.5 | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | 12% | 18% | 10% | 12% | 13% | 13% |
| ROIC | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cms Energy Corp. (CMS)
آیا سهم Cms Energy Corp. (CMS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 60٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cms Energy Corp. (CMS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cms Energy Corp. (CMS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.25٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.