تحلیل سهام Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG)
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۶۱ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۸۸ میلیون دلار و سود خالصش −۴۸۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۶۰٪.
امتیاز کلی Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) در تحلیل ما ۰٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| سود خالص | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.5 |
| جریان نقد آزاد | — | 0.2 | — | 0.1 | — | — |
| حاشیه سود خالص | 71% | 61% | 39% | 2% | -89% | -260% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG)
آیا سهم Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 31٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.