تحلیل سهام Compass, Inc. (COMP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Compass, Inc. (COMP)
Compass, Inc. (COMP) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش −۵۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱٪.
امتیاز کلی Compass, Inc. (COMP) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۶۱٫۵، P/FCF حدود ۵۷٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.7 | 6.4 | 6.0 | 4.9 | 5.6 | 7.0 |
| سود خالص | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.3 | -0.2 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.0 | 0.1 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | -7% | -8% | -10% | -7% | -3% | -1% |
| ROIC | — | -34% | -54% | -34% | -17% | -5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Compass, Inc. (COMP)
آیا سهم Compass, Inc. (COMP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 161.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 29٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Compass, Inc. (COMP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Compass, Inc. (COMP) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.