تحلیل سهام Wolverine World Wide Inc. (WWW) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Wolverine World Wide Inc. (WWW)
Wolverine World Wide Inc. (WWW) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۹۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Wolverine World Wide Inc. (WWW) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۶٫۷، P/FCF حدود ۱۰٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.9 |
| سود خالص | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -8% | 3% | -7% | -2% | 3% | 5% |
| ROIC | -7% | 7% | -9% | -4% | 7% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Wolverine World Wide Inc. (WWW)
آیا سهم Wolverine World Wide Inc. (WWW) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 16.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 16٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Wolverine World Wide Inc. (WWW) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Wolverine World Wide Inc. (WWW) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.92٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.