تحلیل سهام CSX Corp. (CSX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل CSX Corp. (CSX)
CSX Corp. (CSX) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۵٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۴٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۹ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۰٪.
امتیاز کلی CSX Corp. (CSX) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۷٫۱، P/FCF حدود ۲۹٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 10.6 | 12.5 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.1 |
| سود خالص | 2.8 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 2.9 |
| جریان نقد آزاد | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 2.7 | 1.7 |
| حاشیه سود خالص | 26% | 30% | 28% | 25% | 24% | 21% |
| ROIC | 11% | 14% | 15% | 13% | 13% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم CSX Corp. (CSX)
آیا سهم CSX Corp. (CSX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 27.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 21٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی CSX Corp. (CSX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا CSX Corp. (CSX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.08٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.