تحلیل سهام Greenbrier Companies Inc. (GBX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Greenbrier Companies Inc. (GBX)
Greenbrier Companies Inc. (GBX) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۷۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Greenbrier Companies Inc. (GBX) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.7 | 3.0 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 2.5 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.2 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | -0.0 | -0.2 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 2% | 2% | 5% | 6% | 3% |
| ROIC | 1% | 3% | 5% | 7% | 7% | 3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Greenbrier Companies Inc. (GBX)
آیا سهم Greenbrier Companies Inc. (GBX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 108٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Greenbrier Companies Inc. (GBX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Greenbrier Companies Inc. (GBX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.49٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.