تحلیل سهام DONALDSON Co INC (DCI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل DONALDSON Co INC (DCI)
DONALDSON Co INC (DCI) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۳٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۵۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی DONALDSON Co INC (DCI) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۱٫۰، P/FCF حدود ۲۱٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 |
| سود خالص | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | 10% | 10% | 10% | 12% | 10% | 12% |
| ROIC | 17% | 18% | 18% | 20% | 17% | 15% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم DONALDSON Co INC (DCI)
آیا سهم DONALDSON Co INC (DCI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 21.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 15٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی DONALDSON Co INC (DCI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا DONALDSON Co INC (DCI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.49٪ است.
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.