تحلیل سهام Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH)
Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۴۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲۱۱ میلیون دلار و سود خالصش ۱۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵٫۶، P/FCF حدود ۱۷٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۹۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -9% | 4% | 4% | 7% | 6% | 8% |
| ROIC | -15% | 7% | 9% | 12% | 15% | 16% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH)
آیا سهم Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 15.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 190٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.