تحلیل سهام EMCOR Group, Inc. (EME) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل EMCOR Group, Inc. (EME)
EMCOR Group, Inc. (EME) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۰٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۷٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی EMCOR Group, Inc. (EME) در تحلیل ما ۴٫۲ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۹٫۸، P/FCF حدود ۲۰٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.6 | 14.6 | 17.0 |
| سود خالص | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.2 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 4% | 4% | 5% | 7% | 7% |
| ROIC | 5% | 14% | 16% | 23% | 30% | 31% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم EMCOR Group, Inc. (EME)
آیا سهم EMCOR Group, Inc. (EME) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 19.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 22٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی EMCOR Group, Inc. (EME) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا EMCOR Group, Inc. (EME) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.24٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.