تحلیل سهام Quanta Services, Inc. (PWR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Quanta Services, Inc. (PWR)
Quanta Services, Inc. (PWR) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۴٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۸٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Quanta Services, Inc. (PWR) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۶٫۶، P/FCF حدود ۲۹٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 11.2 | 13.0 | 17.1 | 20.9 | 23.7 | 28.5 |
| سود خالص | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.6 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% |
| ROIC | 8% | 6% | 7% | 8% | 9% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Quanta Services, Inc. (PWR)
آیا سهم Quanta Services, Inc. (PWR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 56.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 31٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Quanta Services, Inc. (PWR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Quanta Services, Inc. (PWR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.07٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.