تحلیل سهام Public Service Enterprise Group Inc. (PEG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Public Service Enterprise Group Inc. (PEG)
Public Service Enterprise Group Inc. (PEG) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۷٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۲٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۷٪.
امتیاز کلی Public Service Enterprise Group Inc. (PEG) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۵، P/FCF حدود ۱۳۴٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 11.2 | 10.3 | 12.2 |
| سود خالص | 1.9 | -0.6 | 1.0 | 2.6 | 1.8 | 2.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | -1.0 | -1.4 | 0.5 | -1.2 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 20% | -7% | 11% | 23% | 17% | 17% |
| ROIC | 6% | -2% | 3% | 9% | 6% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Public Service Enterprise Group Inc. (PEG)
آیا سهم Public Service Enterprise Group Inc. (PEG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 34٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Public Service Enterprise Group Inc. (PEG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Public Service Enterprise Group Inc. (PEG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.61٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.