تحلیل سهام Fortinet, Inc. (FTNT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Fortinet, Inc. (FTNT)
Fortinet, Inc. (FTNT) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۳٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۹ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۷٪.
امتیاز کلی Fortinet, Inc. (FTNT) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۱٫۳، P/FCF حدود ۲۶٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 5.3 | 6.0 | 6.8 |
| سود خالص | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.9 |
| جریان نقد آزاد | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 |
| حاشیه سود خالص | 19% | 18% | 19% | 22% | 29% | 27% |
| ROIC | 53% | 34% | 115% | 180% | 60% | 73% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Fortinet, Inc. (FTNT)
آیا سهم Fortinet, Inc. (FTNT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 41.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 22٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Fortinet, Inc. (FTNT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Fortinet, Inc. (FTNT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.