تحلیل سهام Stratasys Ltd. (SSYS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Stratasys Ltd. (SSYS)
Stratasys Ltd. (SSYS) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۰۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۵۱ میلیون دلار و سود خالصش −۱۰۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۹٪.
امتیاز کلی Stratasys Ltd. (SSYS) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| سود خالص | -0.4 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -85% | -10% | -4% | -20% | -21% | -19% |
| ROIC | -56% | -8% | -5% | -8% | -8% | -7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Stratasys Ltd. (SSYS)
آیا سهم Stratasys Ltd. (SSYS) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 89٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Stratasys Ltd. (SSYS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Stratasys Ltd. (SSYS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.