تحلیل سهام Groupon, Inc. (GRPN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Groupon, Inc. (GRPN)
Groupon, Inc. (GRPN) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۳۸ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۹۸ میلیون دلار و سود خالصش −۸۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۷٪.
امتیاز کلی Groupon, Inc. (GRPN) در تحلیل ما ۰٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۲۱٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| سود خالص | -0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -20% | 12% | -40% | -11% | -12% | -17% |
| ROIC | -41% | -1% | -37% | -6% | 2% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Groupon, Inc. (GRPN)
آیا سهم Groupon, Inc. (GRPN) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 77٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Groupon, Inc. (GRPN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Groupon, Inc. (GRPN) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.