تحلیل سهام Omnicom Group Inc. (OMC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Omnicom Group Inc. (OMC)
Omnicom Group Inc. (OMC) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۲٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۷٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش −۵۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۰٪.
امتیاز کلی Omnicom Group Inc. (OMC) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸۴٫۸، P/FCF حدود ۸٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 13.2 | 14.3 | 14.3 | 14.7 | 15.7 | 17.3 |
| سود خالص | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 2.8 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 10% | 9% | 9% | 9% | 0% |
| ROIC | 11% | 16% | 15% | 15% | 15% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Omnicom Group Inc. (OMC)
آیا سهم Omnicom Group Inc. (OMC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 84.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 91٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Omnicom Group Inc. (OMC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Omnicom Group Inc. (OMC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.94٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.