تحلیل سهام HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۰۱ میلیون دلار و سود خالصش ۱۸۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴۶٪.
امتیاز کلی HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۸٫۵، P/FCF حدود ۲۳٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | — |
| حاشیه سود خالص | 44% | 59% | 17% | 47% | 52% | 46% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)
آیا سهم HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 58.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 90٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.57٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.