تحلیل سهام SLR Investment Corp. (SLRC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل SLR Investment Corp. (SLRC)
SLR Investment Corp. (SLRC) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۴۴ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش — و سود خالصش ۹۳ میلیون دلار بوده.
امتیاز کلی SLR Investment Corp. (SLRC) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸٫۷، P/FCF حدود ۴٫۱. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۶۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | — | — | — | — |
| سود خالص | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | — | — | — | — | — |
| ROIC | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم SLR Investment Corp. (SLRC)
آیا سهم SLR Investment Corp. (SLRC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 8.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 362٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی SLR Investment Corp. (SLRC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا SLR Investment Corp. (SLRC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 12.38٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.