تحلیل سهام Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۱٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۲٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۹٫۲، P/FCF حدود ۴۲٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.3 | 5.8 | 8.8 | 10.2 | 11.2 | 12.0 |
| سود خالص | -0.7 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| حاشیه سود خالص | -17% | 7% | 14% | 11% | 14% | 12% |
| ROIC | -3% | 8% | 18% | 19% | 24% | 24% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)
آیا سهم Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 49.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 58٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.17٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.