تحلیل سهام Intercontinental Hotels Group PLC (IHG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Intercontinental Hotels Group PLC (IHG)
Intercontinental Hotels Group PLC (IHG) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۵٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۷۵۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی Intercontinental Hotels Group PLC (IHG) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۶٫۷، P/FCF حدود ۲۹٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.6 | 4.9 | 5.2 |
| سود خالص | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 |
| حاشیه سود خالص | -11% | 9% | 10% | 16% | 13% | 15% |
| ROIC | -7% | 27% | 56% | 65% | 76% | 58% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Intercontinental Hotels Group PLC (IHG)
آیا سهم Intercontinental Hotels Group PLC (IHG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 36.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 49٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Intercontinental Hotels Group PLC (IHG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Intercontinental Hotels Group PLC (IHG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.13٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.